Rovnaká šablóna, iný typ firmy — prepnite si segment.
Výroba s.r.o.
Mesačný reporting · júl 2024 – jún 2026
Tržby (12 mes.)
7,93 M €
nárast: +2,6 % oproti plánuEBITDA (12 mes.)
1,37 M €
pokles: −4,1 % oproti plánuEBITDA marža 17,3 %
Výrobná marža (12 mes.)
35,4 %
pokles: −0,2 p. b. medziročneHotovosť na konci obdobia
2,06 M €
nárast: +900 tis. € oproti stavu pred rokomTržby podľa produktových línií
Mesačné tržby v členení po líniách; prerušovaná čiara je plán. Na jeseň 2025 vidno mimoriadnu automotive zákazku.
Nákladovosť
Podiel hlavných nákladov na tržbách. Energie od septembra 2025 utekajú plánu 4,3 % — v januári 2026 stáli 6,5 % tržieb.
Výrobná marža
Kontribúcia po materiáli, energiách a priamych mzdách; zimná energetická špička ju stlačila.
Výrobná marža = tržby − materiál − energie − priame mzdy výroby (32 ľudí vo výrobe zo 45).
Zásoby
Zostatky ku koncu mesiaca podľa typu; v júni a júli predzásobenie pred letnou odstávkou.
Peňažný tok
Čistý mesačný peňažný tok a vývoj hotovosti; v júni 2025 nákup CNC stroja za 280 000 € (úver 200 000 €).
Plán vs. skutočnosť
Súčty za posledných 12 mesiacov
| Kategória | Plán | Skutočnosť | Odchýlka |
|---|---|---|---|
| Tržby | 7 725 015 € | 7 928 896 € | +2,6 % |
| Materiál | 3 646 209 € | 3 764 275 € | +3,2 % |
| Energie | 332 176 € | 430 308 € | +29,5 % |
| Osobné náklady | 1 303 800 € | 1 302 148 € | −0,1 % |
| Služby | 757 051 € | 798 814 € | +5,5 % |
| Ostatné prevádzkové | 254 924 € | 260 492 € | +2,2 % |
| EBITDA | 1 430 855 € | 1 372 859 € | −4,1 % |
Mesačný prehľad (tabuľka)
Kompletné mesačné hodnoty — všetko z grafov je dostupné aj ako čísla.
| Mesiac | Tržby | EBITDA | Výr. marža | Zásoby spolu | Čistý CF | Hotovosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| júl 2024 | 557 468 € | 89 066 € | 35,2 % | 847 194 € | 114 141 € | 534 141 € |
| august 2024 | 444 775 € | 50 698 € | 30,6 % | 711 330 € | 205 097 € | 739 238 € |
| september 2024 | 649 929 € | 123 787 € | 36,6 % | 774 874 € | 32 220 € | 771 458 € |
| október 2024 | 700 207 € | 138 144 € | 36,9 % | 951 622 € | −211 765 € | 559 693 € |
| november 2024 | 656 020 € | 121 647 € | 37,5 % | 943 850 € | 110 632 € | 670 325 € |
| december 2024 | 522 171 € | 67 798 € | 33,0 % | 820 485 € | 213 390 € | 883 715 € |
| január 2025 | 592 487 € | 99 177 € | 34,6 % | 769 280 € | 217 740 € | 1 101 455 € |
| február 2025 | 597 595 € | 101 126 € | 35,3 % | 841 986 € | −31 842 € | 1 069 613 € |
| marec 2025 | 665 791 € | 124 547 € | 36,7 % | 878 006 € | −21 524 € | 1 048 089 € |
| apríl 2025 | 624 859 € | 109 890 € | 36,1 % | 909 937 € | 88 315 € | 1 136 404 € |
| máj 2025 | 645 340 € | 119 999 € | 36,1 % | 914 987 € | 97 131 € | 1 233 535 € |
| jún 2025 | 640 746 € | 116 962 € | 36,5 % | 934 514 € | −70 115 € | 1 163 420 € |
| júl 2025 | 615 406 € | 106 096 € | 36,2 % | 953 018 € | 69 964 € | 1 233 384 € |
| august 2025 | 479 459 € | 60 856 € | 32,7 % | 780 432 € | 349 140 € | 1 582 524 € |
| september 2025 | 718 596 € | 150 314 € | 37,8 % | 822 195 € | 23 758 € | 1 606 282 € |
| október 2025 | 812 803 € | 159 797 € | 37,4 % | 1 058 236 € | −298 407 € | 1 307 875 € |
| november 2025 | 729 652 € | 133 486 € | 36,6 % | 1 082 043 € | 167 573 € | 1 475 448 € |
| december 2025 | 568 945 € | 82 085 € | 32,8 % | 903 691 € | 248 906 € | 1 724 354 € |
| január 2026 | 604 797 € | 80 127 € | 32,1 % | 828 942 € | 264 759 € | 1 989 113 € |
| február 2026 | 652 689 € | 105 931 € | 35,0 % | 901 356 € | −84 927 € | 1 904 186 € |
| marec 2026 | 709 515 € | 130 764 € | 35,9 % | 955 516 € | −40 732 € | 1 863 454 € |
| apríl 2026 | 662 560 € | 116 527 € | 35,3 % | 964 006 € | 127 836 € | 1 991 290 € |
| máj 2026 | 659 321 € | 113 138 € | 35,5 % | 923 054 € | 141 631 € | 2 132 921 € |
| jún 2026 | 715 153 € | 133 738 € | 35,8 % | 1 006 879 € | −69 483 € | 2 063 438 € |
Metodika: Fiktívna firma so 45 zamestnancami a líniami Automotive komponenty, Plastové výlisky, Zákazková výroba, Servis a náhradné diely. Všetky súčty sedia presne: tržby = súčet línií; EBITDA = tržby − materiál − energie − osobné náklady − služby − ostatné; výrobná marža = tržby − materiál − energie − priame mzdy; čistý peňažný tok = prevádzkový + investičný + finančný a hotovosť naň nadväzuje mesiac po mesiaci. Percentá sa počítajú zo zobrazených súm.
Toto je reporting, ktorý dostávajú klienti Finlyze každý mesiac
Ukážka beží na vymyslených dátach. Váš report postavíme na vašich mesačných číslach — s KPI, ktoré dávajú zmysel presne vašej firme.
Všetky dáta na tejto stránke sú fiktívne. Reporty z reálnych dát sú vždy súkromné.