Rovnaká šablóna, iný typ firmy — prepnite si segment.
Služby s.r.o.
Mesačný reporting · júl 2024 – jún 2026
Tržby (12 mes.)
3,13 M €
nárast: +12,0 % oproti plánuEBITDA (12 mes.)
778 tis. €
EBITDA marža 24,9 %
Utilizácia (12 mes.)
73,2 %
pokles: −1,8 p. b. oproti plánuDSO (posledný mesiac)
46 dní
pokles: −0 dní oproti bežnej úrovnibežná úroveň ~46 dní
Tržby podľa klientov
Od mája 2025 nabieha rámcová zmluva s Bankou Omega; projekt LogisPro na jar 2026 dobieha.
Utilizácia a fakturovateľnosť
Utilizácia = odpracované hodiny / kapacita; fakturovateľnosť = vyfakturované / odpracované. August a december patria dovolenkám.
Priemerná hodinová sadzba
Vyfakturované tržby / vyfakturované hodiny; cenník rástol v januári 2025 aj 2026.
Osobné náklady / tržby
Najdôležitejší pomer servisnej firmy — drží sa pod 65 % vďaka utilizácii a sadzbám.
Peňažný tok
V apríli výplata dividend (60 000 € v 2025, 80 000 € v 2026); jesenná DSO špička dočasne stlačila hotovosť.
Pohľadávky a DSO
Jesenná špička 2025: najväčší klient platil neskoro, DSO vyskočilo na 68 dní a vidno to aj na hotovosti.
Top zákazky (posledných 12 mesiacov)
Hodiny a tržby po zákazkách — súčty sedia s mesačnými dátami klientov.
| Zákazka | Klient | Hodiny | Tržby | Priem. sadzba |
|---|---|---|---|---|
| Banka Omega — migrácia core systému | Banka Omega | 7 107 h | 623 110 € | 88 €/h |
| Alfa Retail — redizajn e-shopu | Alfa Retail | 6 633 h | 481 450 € | 73 €/h |
| LogisPro — integrácia WMS | LogisPro | 6 516 h | 439 617 € | 67 €/h |
| Menšie zákazky (spolu) | Ostatní klienti | 6 730 h | 401 428 € | 60 €/h |
| Alfa Retail — podpora prevádzky | Alfa Retail | 4 065 h | 295 082 € | 73 €/h |
| EnergoServis — podpora SCADA | EnergoServis | 3 889 h | 249 434 € | 64 €/h |
| Banka Omega — servisná zmluva L2 | Banka Omega | 2 764 h | 242 320 € | 88 €/h |
| MedTech — validácia zariadení | MedTech SK | 2 822 h | 217 674 € | 77 €/h |
| MedTech — vývoj firmvéru | MedTech SK | 2 308 h | 178 096 € | 77 €/h |
Plán vs. skutočnosť
Súčty za posledných 12 mesiacov
| Kategória | Plán | Skutočnosť | Odchýlka |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2 792 438 € | 3 128 211 € | +12,0 % |
| Osobné náklady | 1 857 520 € | 1 859 602 € | +0,1 % |
| Subdodávky | 167 546 € | 207 228 € | +23,7 % |
| Kancelária a softvér | 186 450 € | 187 193 € | +0,4 % |
| Ostatné | 83 774 € | 95 944 € | +14,5 % |
| EBITDA | 497 148 € | 778 244 € | +56,5 % |
Mesačný prehľad (tabuľka)
Kompletné mesačné hodnoty — všetko z grafov je dostupné aj ako čísla.
| Mesiac | Tržby | EBITDA | Utilizácia | DSO | Čistý CF | Hotovosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| júl 2024 | 230 840 € | 50 806 € | 69,5 % | 47 dní | 33 935 € | 198 935 € |
| august 2024 | 185 847 € | 12 699 € | 61,5 % | 45 dní | 30 741 € | 229 676 € |
| september 2024 | 213 373 € | 34 027 € | 70,0 % | 45 dní | 37 084 € | 266 760 € |
| október 2024 | 238 062 € | 60 471 € | 71,2 % | 46 dní | 10 261 € | 277 021 € |
| november 2024 | 204 671 € | 25 874 € | 70,4 % | 47 dní | 21 072 € | 298 093 € |
| december 2024 | 174 237 € | 1 766 € | 64,2 % | 45 dní | 30 364 € | 328 457 € |
| január 2025 | 216 157 € | 38 387 € | 69,0 % | 45 dní | 37 530 € | 365 987 € |
| február 2025 | 215 858 € | 39 819 € | 71,3 % | 46 dní | −2 362 € | 363 625 € |
| marec 2025 | 222 715 € | 41 535 € | 70,8 % | 45 dní | 38 498 € | 402 123 € |
| apríl 2025 | 225 438 € | 45 222 € | 71,4 % | 47 dní | −36 296 € | 365 827 € |
| máj 2025 | 214 037 € | 32 206 € | 70,2 % | 45 dní | 54 941 € | 420 768 € |
| jún 2025 | 220 646 € | 38 526 € | 71,2 % | 47 dní | 2 175 € | 422 943 € |
| júl 2025 | 236 929 € | 50 429 € | 72,3 % | 45 dní | 53 341 € | 476 284 € |
| august 2025 | 201 562 € | 19 969 € | 65,8 % | 46 dní | 13 018 € | 489 302 € |
| september 2025 | 268 852 € | 79 742 € | 74,0 % | 46 dní | 31 131 € | 520 433 € |
| október 2025 | 267 885 € | 78 782 € | 74,2 % | 55 dní | −53 736 € | 466 697 € |
| november 2025 | 234 585 € | 48 550 € | 75,5 % | 66 dní | −12 397 € | 454 300 € |
| december 2025 | 224 378 € | 37 728 € | 68,5 % | 68 dní | 26 070 € | 480 370 € |
| január 2026 | 262 019 € | 68 397 € | 72,6 % | 58 dní | 119 164 € | 599 534 € |
| február 2026 | 275 269 € | 69 346 € | 75,8 % | 50 dní | 91 479 € | 691 013 € |
| marec 2026 | 305 901 € | 94 739 € | 75,5 % | 47 dní | 57 045 € | 748 058 € |
| apríl 2026 | 289 800 € | 82 928 € | 74,5 % | 46 dní | −9 211 € | 738 847 € |
| máj 2026 | 264 018 € | 59 568 € | 74,9 % | 46 dní | 89 543 € | 828 390 € |
| jún 2026 | 297 013 € | 88 066 € | 73,9 % | 46 dní | 46 145 € | 874 535 € |
Metodika: Fiktívna firma so 40+ zamestnancami. Tržby po klientoch = vyfakturované hodiny × sadzba klienta (presne, na celé eurá). Utilizácia = odpracované / kapacita (fakturovateľní ľudia × pracovné dni × 8 h); priemerná sadzba = tržby / vyfakturované hodiny; EBITDA = tržby − osobné − subdodávky − kancelária a softvér − ostatné; DSO = pohľadávky / priemerné mesačné tržby × 30. Hotovosť nadväzuje presne cez čistý peňažný tok.
Toto je reporting, ktorý dostávajú klienti Finlyze každý mesiac
Ukážka beží na vymyslených dátach. Váš report postavíme na vašich mesačných číslach — s KPI, ktoré dávajú zmysel presne vašej firme.
Všetky dáta na tejto stránke sú fiktívne. Reporty z reálnych dát sú vždy súkromné.